Стратегия бота

Что такое стратегия усреднения?

Стратегия усреднения (или усреднение цены) — это подход в торговле, при котором трейдер увеличивает свою позицию при снижении цены актива, чтобы уменьшить среднюю цену покупки.

Основная идея заключается в том, что при падении цены активов трейдер покупает дополнительные объемы, чтобы снизить среднюю цену покупки всего портфеля. Это позволяет при дальнейшем росте цены достичь прибыльности быстрее, чем если бы позиция была открыта только на начальном этапе.

Пример:
Трейдер купил 1 BTC за $10,000.
Цена упала до $9,000, и трейдер покупает еще 1 BTC.
Теперь у трейдера 2 BTC, а средняя цена покупки — $9,500 ([(10,000 + 9,000) / 2] = $9,500).
Таким образом, если цена вернется к $9,500 и выше, трейдер может выйти в безубыток
или даже получить прибыль быстрее, чем при начальной покупке на $10,000.

Как работает бот?

Использования бота позволяет улучшать цену покупки за счет того, что ордера на покупку(усреднение) срабатывают при падении цены на заданный процент, а ордер на продажу "переставляется" ниже.

После старта бота он купит заданное количество установленной вами криптовалюты и разместит Take Profit ордер на продажу, учитывая заданный вами процент прибыли.
Далее он будет отслеживать цену, в случае если цена пойдет вниз - бот разместит усредняющий ордер на покупку. Количество покупок(усредняющих ордеров) устанавливается в настройках.

Как только цена поднимется, бот продаст всю приобретённую криптовалюту на уровне Take Profit и зафиксирует прибыль. После фиксации прибыли бот повторит цикл.

Сравнение со стратегией без усреднения

Для сравнения возьмем две стратегии:
Стратегия 1: Покупка+Продажа с усреднением позиции.
Стратегия 2: Покупка+Продажа без усреднения.

Стратегия 1:

После каждой покупки изменяется текущий/активный лимитный ордер на продажу.

При росте цены: Получаете прибыль от исполнения лимитного ордера на продажу от средней цены покупки.
При падении цены: Усреднение снижает среднюю цену покупки, уменьшая потенциальные убытки и увеличивая шансы на скорое закрытие ордера на продажу.

Стратегия 2:

После каждой покупки выставляется новый лимитный ордер на продажу.

При росте цены: Прибыль будет аналогичной как и у стратегии 1, так как прибыль от всех выставленных ордеров суммируется и равна прибыли одного ордера на продажу от средней цены покупки.
При падении цены: Без изменения средней цены и без усреднения, ордера на продажу могут оставаться далеко от рыночной цены, что увеличивает риск накопления позиций с убытками. Остается только ждать когда цена снова вернется к этим уровням.

Итог:

Обе стратегии могут принести одинаковую прибыль при росте цены, но усреднение помогает быстрее выйти в прибыль за счет снижения средней цены покупки, соответственно раньше начать новый цикл и торговать в плюс, в то время как другая стратегия более проста, но менее гибка в условиях падения цены.